Доверительное управление

Мы предоставляем клиентам 4 стандартные стратегии управления:

  • Спекулятивная 2020
  • Ликвидные инструменты 2020
  • Сбалансированная 2020
  • Консервативная 2020

Основная цель управления модельными портфелями – опережать рынок. Это удается благодаря сочетанию различных инструментов: российские и зарубежные акции, высоколиквидные рублевые облигации и евробонды, фьючерс на индекс РТС.

Спекулятивная 2020

*Информация представлена в процентах годовых

Сведения о стандартной стратегии:

Стратегия предназначена: для клиентов юридических лиц, для клиентов физических лиц в возрасте от 18 лет, чьи среднемесячные доходы за последние 12 месяцев составляет от 100 000 рублей и более, а среднемесячные расходы за последние 12 месяцев, не превышают 50% от доходов.

Цели инвестирования: Приумножение капитала.

Состав и структура Активов: Активы инвестируются в облигации и акции российских и иностранных эмитентов, допущенные к торгам на Московской бирже, в том числе биржевые паи инвестиционных фондов, Активы, предусмотренные Консервативной стратегией, Сбалансированной стратегией, и стратегией Ликвидные инструменты, а также биржевые производные финансовые инструменты, сертификаты, и ноты. Денежные средства размещаются на счетах и вкладах в кредитных организациях.

В зависимости от рыночной конъюнктуры Активы могут инвестироваться в иные финансовые инструменты, соответствующие цели инвестирования и инвестиционному профилю. Структура Активов определяется Управляющим самостоятельно. В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь: сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации

Стратегия соответствует следующему инвестиционному профилю:

  • Инвестиционный горизонт: 1 год
  • Ожидаемая доходность на инвестиционном горизонте: более 25% годовых в рублях**
  • Допустимый риск: не более 40% к рыночной стоимости Активов
  • Описание допустимого риска: высокий риск, возможно снижение стоимости портфеля до 40% от первоначальных инвестиций на инвестиционном горизонте с поправкой на вводы-выводы Активов.

Валюта ожидаемой доходности: Российский рубль

** Указана потенциальная доходность. Доход не гарантирован и зависит от цены актива и ситуации на рынке. Управляющий не гарантирует достижения потенциальной доходности, определенной в стандартном инвестиционном профиле клиента. ООО «Московские партнеры» не гарантирует прироста или сохранения стоимости активов, переданных в доверительное управление. Ожидаемая доходность рассчитана в соответствии с максимальной потенциальной доходностью, указанной в условиях стратегии. Доходность рассчитана без учета реинвестирования доходов, без учета расходов, связанных с доверительным управлением и оплачиваемых за счет активов, а также без учета ежеквартального удержания комиссии за управление. Упоминание возможности достижения определенного уровня доходности не является заявлением о возможных выгодах, связанных с методами управлениями активами, в том числе с предложенной стратегией управления. Получение дохода по Договору не гарантировано (за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения Договора).

Основные риски: системный риск, рыночный риск, риск ликвидности, операционный риск. Полное описание рисков, приведено в Декларации о рисках, размещенной на Сайте.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением: за счет Активов, переданных в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, комиссии за расчетно-кассовое обслуживание. Оплата расходов, связанных с доверительным управлением, осуществляются Управляющим самостоятельно (без акцепта Учредителя управления) непосредственно за счет активов, находящихся в доверительном управлении.

Информация о вознаграждении Управляющего: Управляющим ежеквартально взимается вознаграждение, состоящее из Вознаграждения за управление Активами и Вознаграждения за прирост Активов. Для целей расчета Вознаграждения за управление Активами применяется процентная ставка за управление Активами (далее – ПУ), которая выражается в процентах годовых и составляет 1,5%. Для целей расчета Вознаграждения за прирост применяется процентная ставка за прирост Активов, которая выражается в абсолютных процентах и составляет 20%.

 

Ликвидные инструменты 2020

*Информация представлена в процентах годовых

Сведения о стандартной стратегии:

Стратегия предназначена: для клиентов юридических лиц, для клиентов физических лиц в возрасте от 18 лет, чьи среднемесячные доходы за последние 12 месяцев составляет от 100 000 рублей и более, а среднемесячные расходы за последние 12 месяцев, не превышают 50% от доходов.

Цели инвестирования: Стабильный прирост капитала, защита от инфляции.

Состав и структура Активов: Активы инвестируются в облигации и акции российских компаний, допущенные к торгам на Московской бирже и обладающие достаточной ликвидностью. Денежные средства размещаются на счетах и вкладах в кредитных организациях.

В зависимости от рыночной конъюнктуры Активы могут инвестироваться в иные финансовые инструменты, соответствующие цели инвестирования и инвестиционному профилю. Структура Активов определяется Управляющим самостоятельно. В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь: сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации

Стратегия соответствует следующему инвестиционному профилю:

  • Инвестиционный горизонт: 1 год
  • Ожидаемая доходность на инвестиционном горизонте: 20-25% годовых в рублях**
  • Допустимый риск: не более 25% к рыночной стоимости Активов
  • Описание допустимого риска: значительный риск, возможно снижение стоимости портфеля до 25% от первоначальных инвестиций на инвестиционном горизонте с поправкой на вводы-выводы Активов.

Валюта ожидаемой доходности: Российский рубль

** Указана потенциальная доходность. Доход не гарантирован и зависит от цены актива и ситуации на рынке. Управляющий не гарантирует достижения потенциальной доходности, определенной в стандартном инвестиционном профиле клиента. ООО «Московские партнеры» не гарантирует прироста или сохранения стоимости активов, переданных в доверительное управление. Ожидаемая доходность рассчитана в соответствии с максимальной потенциальной доходностью, указанной в условиях стратегии. Доходность рассчитана без учета реинвестирования доходов, без учета расходов, связанных с доверительным управлением и оплачиваемых за счет активов, а также без учета ежеквартального удержания комиссии за управление. Упоминание возможности достижения определенного уровня доходности не является заявлением о возможных выгодах, связанных с методами управлениями активами, в том числе с предложенной стратегией управления. Получение дохода по Договору не гарантировано (за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения Договора).

Основные риски: системный риск, рыночный риск, риск ликвидности, операционный риск. Полное описание рисков, приведено в Декларации о рисках, размещенной на Сайте.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением: за счет Активов, переданных в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, комиссии за расчетно-кассовое обслуживание. Оплата расходов, связанных с доверительным управлением, осуществляются Управляющим самостоятельно (без акцепта Учредителя управления) непосредственно за счет активов, находящихся в доверительном управлении.

Информация о вознаграждении Управляющего: Управляющим ежеквартально взимается вознаграждение, состоящее из Вознаграждения за управление Активами и Вознаграждения за прирост Активов. Для целей расчета Вознаграждения за управление Активами применяется процентная ставка за управление Активами (далее – ПУ), которая выражается в процентах годовых и составляет 1%. Для целей расчета Вознаграждения за прирост применяется процентная ставка за прирост Активов, которая выражается в абсолютных процентах и составляет 15%.

 

 

Сбалансированная 2020

*Информация представлена в процентах годовых

Сведения о стандартной стратегии:

Стратегия предназначена: для клиентов юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами; для клиентов физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами в возрасте от 18 лет, чьи среднемесячные доходы за последние 12 месяцев составляет от 100 000 рублей и более, а среднемесячные расходы за последние 12 месяцев, не превышают 50% от доходов.

Цели инвестирования: Поддержание уверенного и стабильного прироста капитала.

Состав и структура Активов: Активы инвестируются в акции и облигации российских и иностранных эмитентов, допущенные к торгам на Московской бирже, в том числе муниципальные облигации, облигации субъектов РФ, облигации иностранных эмитентов, иные облигации, российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки, инвестиционные паи российских инвестиционных фондов, инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов, денежные средства на счетах и во вкладах (депозиты) в кредитных организациях РФ, денежные средства в иностранных кредитных организациях.

В зависимости от рыночной конъюнктуры Активы могут инвестироваться в иные финансовые инструменты, соответствующие цели инвестирования и инвестиционному профилю. Структура Активов определяется Управляющим самостоятельно. В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь: сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации

Стратегия соответствует следующему инвестиционному профилю:

  • Инвестиционный горизонт: 1 год
  • Ожидаемая доходность на инвестиционном горизонте: 20-25% годовых в рублях**
  • Допустимый риск: не более 20% к рыночной стоимости Активов
  • Описание допустимого риска: умеренный риск, возможно снижение стоимости портфеля до 20% от первоначальных инвестиций на инвестиционном горизонте с поправкой на вводы-выводы Активов.

Валюта ожидаемой доходности: Российский рубль

** Указана потенциальная доходность. Доход не гарантирован и зависит от цены актива и ситуации на рынке. Управляющий не гарантирует достижения потенциальной доходности, определенной в стандартном инвестиционном профиле клиента. ООО «Московские партнеры» не гарантирует прироста или сохранения стоимости активов, переданных в доверительное управление. Ожидаемая доходность рассчитана в соответствии с максимальной потенциальной доходностью, указанной в условиях стратегии. Доходность рассчитана без учета реинвестирования доходов, без учета расходов, связанных с доверительным управлением и оплачиваемых за счет активов, а также без учета ежеквартального удержания комиссии за управление. Упоминание возможности достижения определенного уровня доходности не является заявлением о возможных выгодах, связанных с методами управлениями активами, в том числе с предложенной стратегией управления. Получение дохода по Договору не гарантировано (за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения Договора).

Основные риски: кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности. Полное описание рисков, приведено в Декларации о рисках, размещенной на Сайте.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением: за счет Активов, переданных в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, комиссии за расчетно-кассовое обслуживание. Оплата расходов, связанных с доверительным управлением, осуществляются Управляющим самостоятельно (без акцепта Учредителя управления) непосредственно за счет активов, находящихся в доверительном управлении.

 Информация о вознаграждении Управляющего: Управляющим ежеквартально взимается вознаграждение, состоящее из Вознаграждения за управление Активами и Вознаграждения за прирост Активов. Для целей расчета Вознаграждения за управление Активами применяется процентная ставка за управление Активами (далее – ПУ), которая выражается в процентах годовых и составляет 0,8%. Для целей расчета Вознаграждения за прирост применяется процентная ставка за прирост Активов, которая выражается в абсолютных процентах и составляет 12%.

 

 

Консервативная 2020

*Информация представлена в процентах годовых

Сведения о стандартной стратегии:

Стратегия предназначена: для клиентов юридических лиц, для клиентов физических лиц в возрасте от 18 лет, чьи среднемесячные доходы за последние 12 месяцев составляет от 100 000 рублей и более, а среднемесячные расходы за последние 12 месяцев, не превышают 50% от доходов.

Цели инвестирования: Сохранение капитала, защита от инфляции. Получение стабильного дохода.

Состав и структура Активов: Активы инвестируются в облигации и акции российских и иностранных эмитентов, допущенные к торгам на Московской бирже, Инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов. Денежные средства размещаются на счетах и вкладах в кредитных организациях.

В зависимости от рыночной конъюнктуры Активы могут инвестироваться в иные финансовые инструменты, соответствующие цели инвестирования и инвестиционному профилю. Структура Активов определяется Управляющим самостоятельно. В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь: сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации

Стратегия соответствует следующему инвестиционному профилю:

  • Инвестиционный горизонт: 1 год
  • Ожидаемая доходность на инвестиционном горизонте: 15-20% годовых в рублях**;
  • Допустимый риск: не более 15% к рыночной стоимости Активов;
  • Описание допустимого риска: низкий риск, возможно снижение стоимости портфеля до 15% от первоначальных инвестиций на инвестиционном горизонте с поправкой на вводы-выводы Активов.

Валюта ожидаемой доходности: Российский рубль

** Указана потенциальная доходность. Доход не гарантирован и зависит от цены актива и ситуации на рынке. Управляющий не гарантирует достижения потенциальной доходности, определенной в стандартном инвестиционном профиле клиента. ООО «Московские партнеры» не гарантирует прироста или сохранения стоимости активов, переданных в доверительное управление. Ожидаемая доходность рассчитана в соответствии с максимальной потенциальной доходностью, указанной в условиях стратегии. Доходность рассчитана без учета реинвестирования доходов, без учета расходов, связанных с доверительным управлением и оплачиваемых за счет активов, а также без учета ежеквартального удержания комиссии за управление. Упоминание возможности достижения определенного уровня доходности не является заявлением о возможных выгодах, связанных с методами управлениями активами, в том числе с предложенной стратегией управления. Получение дохода по Договору не гарантировано (за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения Договора).

Основные риски: кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности. Полное описание рисков, приведено в Декларации о рисках, размещенной на Сайте.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением: за счет Активов, переданных в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, комиссии за расчетно-кассовое обслуживание. Оплата расходов, связанных с доверительным управлением, осуществляются Управляющим самостоятельно (без акцепта Учредителя управления) непосредственно за счет активов, находящихся в доверительном управлении.

Информация о вознаграждении Управляющего: Управляющим ежеквартально взимается вознаграждение, состоящее из Вознаграждения за управление Активами и Вознаграждения за прирост Активов. Для целей расчета Вознаграждения за управление Активами применяется процентная ставка за управление Активами, которая выражается в процентах годовых и составляет 0,5%. Для целей расчета Вознаграждения за прирост применяется процентная ставка за прирост Активов, которая выражается в абсолютных процентах и составляет 10%.

Информация для клиентов

Обратная связь

«Московские партнеры» – инвестиционная компания, ориентированная на работу с:

  • фондами прямых и венчурных инвестиций
  • перспективными компаниями малой и средней капитализации
  • частными инвесторами

Остались вопросы?

Позвоните или напишите нам, чтобы получить бесплатную консультацию..

Наш телефон:
+7(495) 787-52-56