Доверительное управление

Мы предоставляем клиентам 4 стандартные стратегии управления:

  • Спекулятивная 2020 
  • Ликвидные инструменты 2020
  • Сбалансированная 2020
  • Консервативная 2020

Основная цель управления модельными портфелями – опережать рынок. Это удается благодаря сочетанию различных инструментов: российские и зарубежные акции, высоколиквидные рублевые облигации и евробонды, фьючерс на индекс РТС.

 

Спекулятивная 2020

 

 

Сведения о стандартной стратегии:

 

  • Период действия: с 25.11.2019 по настоящее время.
  • Цель инвестирования: получение дохода существенно выше, чем по банковскому депозиту.
  • Описания рисков, связанных со стратегий управления «Спекулятивная» содержатся в Приложении № 2 к Договору доверительного управления ценными бумагами.
  • Величина ожидаемой доходности в рублях РФ: более 15% годовых.
  • Величина ожидаемой доходности в долларах США или евро: более 12% годовых.
  • Виды активов: инструменты, предусмотренные для консервативной стратегии, сбалансированной стратегии и стратегии ликвидные инструменты, а также производные финансовые инструменты, сертификаты и ноты.
  • Инвестиционный горизонт: 1 год.
  • Допустимый уровень риска в процентах к рыночной стоимости активов в начале инвестиционного периода  - 40%.
  • Информация о вознаграждении: ставка комиссии за управление – 1,5% годовых от средней рыночной стоимости активов, находящихся под управлением (взимается ежеквартально). Ставка вознаграждения за прирост - 20% от дохода (взимается ежеквартально). Применяется принцип high-water mark.
  • Информация о расходах: прочие расходы могут составлять от 0.01% до 0.3%, оплата расходов, связанных с доверительным управлением, осуществляется Управляющим самостоятельно (без акцепта Учредителя управления) непосредственно за счет активов, находящихся в доверительном управлении.
  • Доходность стратегии не предусматривает зависимость от изменения индексов или иных целевых показателей.
  • В соответствии с требованием Банка России, сообщаем, что данная стандартная стратегия управления предлагается только физическим лицам, чьи среднемесячные доходы значительно превышают среднемесячные расходы. Предполагаемый возраст физического лица, которому может предлагаться данная стратегия, - старше 25 лет.

 

 

 

Ликвидные инструменты 2020

 

 

Сведения о стандартной стратегии:

 

  • Период действия: с 25.11.2019 по настоящее время.
  • Цель инвестирования: получение дохода существенно выше, чем по банковскому депозиту. Поддержание высокой ликвидности портфеля.
  • Описания рисков, связанных со стратегией управления «Ликвидные инструменты» содержатся в Приложении № 2 к Договору доверительного управления ценными бумагами.
  • Величина ожидаемой доходности в рублях РФ: 10-15% годовых.
  • Величина ожидаемой доходности в долларах США или евро: 6-12% годовых.
  • Виды активов: инструменты, предусмотренные для консервативной и сбалансированной стратегии, обладающие достаточно высокой ликвидностью.
  • Инвестиционный горизонт: 1 год.
  • Допустимый уровень риска в процентах к рыночной стоимости активов: 25%.
  • Информация о вознаграждении: ставка комиссии за управление – 1% годовых от средней рыночной стоимости активов, находящихся под управлением (взимается ежеквартально). Ставка вознаграждения за прирост - 15% от дохода (взимается ежеквартально). Применяется принцип high-water mark.
  • Информация о расходах: прочие расходы могут составлять от 0.01% до 0.3%, оплата расходов, связанных с доверительным управлением, осуществляется Управляющим самостоятельно (без акцепта Учредителя управления) непосредственно за счет активов, находящихся в доверительном управлении.
  • Доходность стратегии не предусматривает зависимость от изменения индексов или иных целевых показателей.
  • В соответствии с требованием Банка России, сообщаем, что данная стандартная стратегия управления предлагается только физическим лицам, чьи среднемесячные доходы значительно превышают среднемесячные расходы. Предполагаемый возраст физического лица, которому может предлагаться данная стратегия, - старше 25 лет. 

 

 

 

Сбалансированная 2020

 

 

Сведения о стандартной стратегии:

 

  • Период действия: с 25.11.2019 по настоящее время.
  • Цель инвестирования: сохранение капитала. Получение дохода существенно выше, чем по банковскому депозиту.
  • Описания рисков, связанных со стратегией управления «Сбалансированная» содержатся в Приложении № 2 к Договору доверительного управления ценными бумагами.
  • Величина ожидаемой доходности в рублях РФ: 8-12% годовых.
  • Величина ожидаемой доходности в долларах США или евро: 5-7% годовых.
  • Виды активов: инструменты, предусмотренные для консервативной стратегии, а также муниципальные облигации, облигации субъектов РФ, облигации иностранных эмитентов, иные облигации, российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки, инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов, акции российских и иностранных эмитентов, денежные средства на счетах и во вкладах (депозиты) в кредитных организациях РФ, денежные средства в иностранных кредитных организациях.
  • Инвестиционный горизонт: 1 год.
  • Допустимый уровень риска в процентах к рыночной стоимости активов: 20%.
  • Информация о вознаграждении: ставка комиссии за управление – 0,8% годовых от средней рыночной стоимости активов, находящихся под управлением (взимается ежеквартально). Ставка вознаграждения за прирост - 12% от дохода (взимается ежеквартально). Применяется принцип high-water mark.
  • Информация о расходах: прочие расходы могут составлять от 0.01% до 0.3%, оплата расходов, связанных с доверительным управлением, осуществляется Управляющим самостоятельно (без акцепта Учредителя управления) непосредственно за счет активов, находящихся в доверительном управлении.
  • Доходность стратегии не предусматривает зависимость от изменения индексов или иных целевых показателей.
  • В соответствии с требованием Банка России, сообщаем, что данная стандартная стратегия управления предлагается только физическим лицам, чьи среднемесячные доходы значительно превышают среднемесячные расходы. Предполагаемый возраст физического лица, которому может предлагаться данная стратегия, - старше 25 лет.

 

 

 

Консервативная 2020
 

 

Сведения о стандартной стратегии:

  • Период действия: с 25.11.2019 по настоящее время.
  • Цель инвестирования: сохранение капитала. Получение дохода выше, чем по банковскому депозиту.
  • Описания рисков, связанных со стратегией управления «Консервативная» содержатся в Приложении № 2 к Договору доверительного управления ценными бумагами.
  • Величина ожидаемой доходности в рублях РФ: 6-10% годовых.
  • Величина ожидаемой доходности в долларах США или евро: 4-6% годовых.
  • Виды активов: долговые инструменты (облигации, еврооблигации) корпоративных и суверенных эмитентов с международными кредитными рейтингами не ниже BВ- (по шкале S&P) – не менее 80% от портфеля. 20% допустимо инвестировать в выпуски с меньшими рейтингами.
  • Инвестиционный горизонт: 1 год.
  • Допустимый уровень риска в процентах к рыночной стоимости активов: 15%.
  • Информация о вознаграждении: ставка комиссии за управление – 0,5% годовых от средней рыночной стоимости активов, находящихся под управлением (взимается ежеквартально). Ставка вознаграждения за прирост - 10% от дохода (взимается ежеквартально). Применяется принцип high-water mark.
  • Информация о расходах: прочие расходы могут составлять от 0.01% до 0.3%, оплата расходов, связанных с доверительным управлением, осуществляется Управляющим самостоятельно (без акцепта Учредителя управления) непосредственно за счет активов, находящихся в доверительном управлении.
  • Доходность стратегии не предусматривает зависимость от изменения индексов или иных целевых показателей.
  • В соответствии с требованием Банка России, сообщаем, что данная стандартная стратегия управления предлагается только физическим лицам, чьи среднемесячные доходы значительно превышают среднемесячные расходы. Предполагаемый возраст физического лица, которому может предлагаться данная стратегия, - старше 25 лет.

Информация для клиентов

Обратная связь

«Московские партнеры» – инвестиционная компания, ориентированная на работу с:

  • фондами прямых и венчурных инвестиций
  • перспективными компаниями малой и средней капитализации
  • частными инвесторами

Остались вопросы?

Позвоните или напишите нам, чтобы получить бесплатную консультацию..

Наш телефон:
+7(495) 787-52-56