Мы предоставляем клиентам 4 стандартные стратегии управления:
- Спекулятивная 2020
- Ликвидные инструменты 2020
- Сбалансированная 2020
- Консервативная 2020
Основная цель управления модельными портфелями – опережать рынок. Это удается благодаря сочетанию различных инструментов: российские и зарубежные акции, высоколиквидные рублевые облигации и евробонды, фьючерс на индекс РТС.
Спекулятивная 2020
в процентах годовых
Сведения о стандартной стратегии:
- Период действия: с 25.11.2019 по настоящее время.
- Цель инвестирования: получение дохода существенно выше, чем по банковскому депозиту.
- Описания рисков, связанных со стратегий управления «Спекулятивная» содержатся в Приложении № 2 к Договору доверительного управления ценными бумагами.
- Величина ожидаемой доходности в рублях РФ: более 15% годовых.
- Величина ожидаемой доходности в долларах США или евро: более 12% годовых.
- Виды активов: инструменты, предусмотренные для консервативной стратегии, сбалансированной стратегии и стратегии ликвидные инструменты, а также производные финансовые инструменты, сертификаты и ноты.
- Инвестиционный горизонт: 1 год.
- Допустимый уровень риска в процентах к рыночной стоимости активов в начале инвестиционного периода — 40%.
- Информация о вознаграждении: ставка комиссии за управление – 1,5% годовых от средней рыночной стоимости активов, находящихся под управлением (взимается ежеквартально). Ставка вознаграждения за прирост — 20% от дохода (взимается ежеквартально). Применяется принцип high-water mark.
- Информация о расходах: прочие расходы могут составлять от 0.01% до 0.3%, оплата расходов, связанных с доверительным управлением, осуществляется Управляющим самостоятельно (без акцепта Учредителя управления) непосредственно за счет активов, находящихся в доверительном управлении.
- Доходность стратегии не предусматривает зависимость от изменения индексов или иных целевых показателей.
- В соответствии с требованием Банка России, сообщаем, что данная стандартная стратегия управления предлагается только физическим лицам, чьи среднемесячные доходы значительно превышают среднемесячные расходы. Предполагаемый возраст физического лица, которому может предлагаться данная стратегия, — старше 25 лет.
Ликвидные инструменты 2020
в процентах годовых
Сведения о стандартной стратегии:
- Период действия: с 25.11.2019 по настоящее время.
- Цель инвестирования: получение дохода существенно выше, чем по банковскому депозиту. Поддержание высокой ликвидности портфеля.
- Описания рисков, связанных со стратегией управления «Ликвидные инструменты» содержатся в Приложении № 2 к Договору доверительного управления ценными бумагами.
- Величина ожидаемой доходности в рублях РФ: 10-15% годовых.
- Величина ожидаемой доходности в долларах США или евро: 6-12% годовых.
- Виды активов: Инструменты, предусмотренные для консервативной и сбалансированной стратегии, обладающие достаточной ликвидностью, а также паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, российские и иностранные депозитарные расписки.
- Инвестиционный горизонт: 1 год.
- Допустимый уровень риска в процентах к рыночной стоимости активов: 25%.
- Информация о вознаграждении: ставка комиссии за управление – 1% годовых от средней рыночной стоимости активов, находящихся под управлением (взимается ежеквартально). Ставка вознаграждения за прирост — 15% от дохода (взимается ежеквартально). Применяется принцип high-water mark.
- Информация о расходах: прочие расходы могут составлять от 0.01% до 0.3%, оплата расходов, связанных с доверительным управлением, осуществляется Управляющим самостоятельно (без акцепта Учредителя управления) непосредственно за счет активов, находящихся в доверительном управлении.
- Доходность стратегии не предусматривает зависимость от изменения индексов или иных целевых показателей.
- В соответствии с требованием Банка России, сообщаем, что данная стандартная стратегия управления предлагается только физическим лицам, чьи среднемесячные доходы значительно превышают среднемесячные расходы. Предполагаемый возраст физического лица, которому может предлагаться данная стратегия, — старше 25 лет.
Сбалансированная 2020
в процентах годовых
Сведения о стандартной стратегии:
- Период действия: с 25.11.2019 по настоящее время.
- Цель инвестирования: сохранение капитала. Получение дохода существенно выше, чем по банковскому депозиту.
- Описания рисков, связанных со стратегией управления «Сбалансированная» содержатся в Приложении № 2 к Договору доверительного управления ценными бумагами.
- Величина ожидаемой доходности в рублях РФ: 8-12% годовых.
- Величина ожидаемой доходности в долларах США или евро: 5-7% годовых.
- Виды активов: инструменты, предусмотренные для консервативной стратегии, а также муниципальные облигации, облигации субъектов РФ, облигации иностранных эмитентов, иные облигации, российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки, инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов, акции российских и иностранных эмитентов, денежные средства на счетах и во вкладах (депозиты) в кредитных организациях РФ, денежные средства в иностранных кредитных организациях.
- Инвестиционный горизонт: 1 год.
- Допустимый уровень риска в процентах к рыночной стоимости активов: 20%.
- Информация о вознаграждении: ставка комиссии за управление – 0,8% годовых от средней рыночной стоимости активов, находящихся под управлением (взимается ежеквартально). Ставка вознаграждения за прирост — 12% от дохода (взимается ежеквартально). Применяется принцип high-water mark.
- Информация о расходах: прочие расходы могут составлять от 0.01% до 0.3%, оплата расходов, связанных с доверительным управлением, осуществляется Управляющим самостоятельно (без акцепта Учредителя управления) непосредственно за счет активов, находящихся в доверительном управлении.
- Доходность стратегии не предусматривает зависимость от изменения индексов или иных целевых показателей.
- В соответствии с требованием Банка России, сообщаем, что данная стандартная стратегия управления предлагается только физическим лицам, чьи среднемесячные доходы значительно превышают среднемесячные расходы. Предполагаемый возраст физического лица, которому может предлагаться данная стратегия, — старше 25 лет.
Консервативная 2020
в процентах годовых
Сведения о стандартной стратегии:
- Период действия: с 25.11.2019 по настоящее время.
- Цель инвестирования: сохранение капитала. Получение дохода выше, чем по банковскому депозиту.
- Описания рисков, связанных со стратегией управления «Консервативная» содержатся в Приложении № 2 к Договору доверительного управления ценными бумагами.
- Величина ожидаемой доходности в рублях РФ: 6-10% годовых.
- Величина ожидаемой доходности в долларах США или евро: 4-6% годовых.
- Виды активов: Долговые инструменты (облигации, еврооблигации) корпоративных и суверенных эмитентов, денежные средства на счетах и во вкладах (депозиты) в кредитных организациях РФ, денежные средства в иностранных кредитных организациях.
- Инвестиционный горизонт: 1 год.
- Допустимый уровень риска в процентах к рыночной стоимости активов: 15%.
- Информация о вознаграждении: ставка комиссии за управление – 0,5% годовых от средней рыночной стоимости активов, находящихся под управлением (взимается ежеквартально). Ставка вознаграждения за прирост — 10% от дохода (взимается ежеквартально). Применяется принцип high-water mark.
- Информация о расходах: прочие расходы могут составлять от 0.01% до 0.3%, оплата расходов, связанных с доверительным управлением, осуществляется Управляющим самостоятельно (без акцепта Учредителя управления) непосредственно за счет активов, находящихся в доверительном управлении.
- Доходность стратегии не предусматривает зависимость от изменения индексов или иных целевых показателей.
- В соответствии с требованием Банка России, сообщаем, что данная стандартная стратегия управления предлагается только физическим лицам, чьи среднемесячные доходы значительно превышают среднемесячные расходы. Предполагаемый возраст физического лица, которому может предлагаться данная стратегия, — старше 25 лет.